Analisi tecnica FTSE MIB settimana 29 Gennaio – 02 Febbraio 2018

FTSE MIB MIGLIORE BORSA EUROPEA DA INIZIO ANNO ( +9% ), SOPRA I 24.000 PUNTI DOPO OLTRE 2 ANNI E MEZZO

L’ indice Ftse Mib archivia la quarta settimana consecutiva con il segno “ più “, rafforzando la propria leadership come migliore borsa europea da inizio anno ( +9% ). La performance delle ultime 5 sedute è stata pari a +0,45%, con il principale paniere azionario del listino milanese che si è spinto su un massimo intraday a quota 24.050 punti, violando, pertanto, l’ importante area tecnica di area 24.000 punti, per la prima volta da Luglio 2015.

Gli scambi settimanali si sono conclusi a quota 23.856 punti, con le quotazioni che, dopo aver toccato il massimo segnalato in precedenza, sono state respinte verso il basso, trovando un valido supporto da cui reagire, in area 23.600 punti.

LE NOTIZIE ED I DATI MACRO PIU’ SENSIBILI PER LE QUOTAZIONI DELL’ INDICE FTSE MIB

È stata un’ apertura di ottava con il piede sull’ acceleratore per il Ftse Mib, al traino dei principali listini azionari di Wall Street, che hanno macinato nuovi record dopo lo sblocco temporaneo dello Shutdown, ossia dello stop ai finanziamenti delle attività amministrative federali negli USA. Grazie ad un’ intesa raggiunta al Senato, Repubblicani e Democratici hanno votato favorevolmente per una proroga temporanea delle spese, fino all’ 8 Febbraio 2018.

Via libera agli acquisti a Piazza Affari dopo che il Fondo Monetario Internazionale, nel consueto report trimestrale ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell’economia globale, aumentate a +3,9% da +3,7% della precedente stima di Agosto. L’ ufficio studi dell’ istituzione finanziaria con a capo Christine Lagarde ha rivisto al rialzo anche l’ outlook del PIL italiano, portandolo a +1,6% per il 2017, a +1,4% per il 2018 ed a+1,1% nel 2019.

Ftse Mib che ha beneficiato anche dell’ottima lettura dell’ indice ZEW italiano, indicatore del sentiment degli investitori italiani, che in via preliminare, nel mese in corso, ha evidenziato una crescita di 5,6 punti, rispetto alla stima mensile precedente, assestandosi a 20,9 punti. In netto miglioramento, rispetto a Dicembre, anche il valore relativo alle condizioni attuali, in ascesa di 4 punti, a -10,5 punti. Le aspettative di inflazione sono invece balzate a48,3 punti, in aumento di ben 14,4 punti.

Netto miglioramento anche per la bilancia commerciale italiana verso i paesi Extra UE, che nel mese di Dicembre ha fatto registrare un avanzo di 6,2 miliardi di euro, in forte crescita rispetto ai4,6 miliardi della precedente rilevazione mensile. La lettura diffusa dall’ Istituto di Statistica Nazionale ( ISTAT ) è stata la migliore da Gennaio 1993. Dai dettagli si è venuto a conoscenza che nel 2017, l’ export verso gli Stati Uniti si assestato sui massimi di sempre, superando per la prima volta i 40 miliardi di euro, +9,8% rispetto al 2016.

Denaro un po’ su tutte le azioni di tutti i settori, dai finanziari, agli industriali, passando per quelli del comparto Oil, che hanno beneficiato del nuovo rally dei prezzi del petrolio, volati sui massimi ad oltre tre anni. Tra le singole storie dei titoli che compongono il Ftse Mib non possiamo fare a meno di menzionare il lancio dell’ OPA sulle azioni Yoox net a Porter, da parte del socio di controllo Richmont, che ha messo sul piatto ben 2,7 miliardi di euro, per il controllo totale e conseguente delisting del gruppo. Il prezzo dell’offerta pubblica di acquisto è stato lanciato lo scorso Lunedì, a 38 euro, il 26% in più rispetto alla chiusura del Venerdì precedente.

VISIONE TECNICA DI BREVE-MEDIO PERIODO SULL’ INDICE FTSE MIB

Il ritorno in chiusura daily e meglio ancora settimanale sopra l’ importante supporto a 22.000 punti ha evitato che la pressione ribassista, potesse avvitarsi pericolosamente verso area 21.400-21.300 punti, un sostegno di rilevante importanza anche sul medio periodo.

La borsa milanese dopo aver raggiunto l’ obiettivo segnalato ormai da mesi, in tutte le nostre rubriche di analisi tecnica settimanale, ossia area 22.500-23.000 punti, ha recuperato nuovamente quell’ appeal tra gli investitori, divenendo il listino azionario europeo più performante da inizio anno.

Dopo essersi riportato in chiusura settimanale sopra la forte resistenza in area 21.500 punti, che negli ultimi mesi ha funto da supporto, il principale indice di Piazza Affari ha ritoccato i massimi dal 2015 spingendosi fino a 24.050 punti. Il quadro rialzista in costruzione ( +49% dai minimi di Novembre 2016 a ridosso dei 16.000 punti, fino ai agli attuali massimi ), dopo la battuta d’ arresto che aveva fatto ripiombare le quotazioni in area 19.500 punti, ha superato il proprio obiettivo ideale, identificato in area 21.500 punti.

La chiusura settimanale oltre l’ ultimo livello di prezzi appena citato ( 21.500 punti ), ha contribuito a far mutare anche il quadro di medio-lungo periodo, ritornato ad essere positivo. Raggiunto il secondo obiettivo in area 22.500 punti, le quotazioni del Ftse Mib si sono spinte oltre i 23.500 punti. Supporto di breve-medio periodo che sale in area 21.500-21.800 punti, che ha già resistito nel recente passato a più attacchi ribassisti. Finche l’ indice Ftse Mib si manterrà sopra i 21.800-21.500 punti in chiusura settimanale, ed una volta raggiunto il Target di medio-lungo periodo ( 22.500-23.000 punti ), si potrebbero aprire ulteriori scenari rialzisti con obiettivi in area 24.500-25.000 punti. Una chiusura d’ottava sotto il supporto di breve-medio periodo, comprometterebbe nuovamente lo scenario di medio-lungo periodo e potrebbe proiettare, velocemente, le quotazioni prima a 20.400 punti e successivamente a ridosso dei 19.500 punti.

CONSIGLI DI TRADING SULL’ INDICE FTSE MIB

Buona la performance settimanale messa a segno dal nostro Trading System con sottostante l’ indice Ftse Mib, che ha preso profitto sui due target price pronosticati dalla strategia Long Intraday.

La visione Long consiglia di attivare posizioni rialziste nel caso in cui si registri una chiusura oraria maggiore di 23.900 punti, Target Price attesi in area e 23.950 e 24.050 punti; Stop Loss in caso di chiusura oraria minore di 23.750 punti.

Mantenere la posizione rialzista nel caso in cui si registri una chiusura oraria o giornaliera superiore a 24.050 punti, per sfruttare possibili allunghi in area 24.195 e 24.285 punti; Stop Loss in caso di ritorno sotto 23.745 punti in chiusura di candela oraria. Ancora una volta arricchiamo il nostro Trading System con una terza serie di operazioni sulla forza, attivate in seguito ad una chiusura oraria o giornaliera maggiore di 24.285 punti, e che prevedono Target Price prima a 24.585 punti e successivamente a 24.680 punti, estesi a 24.835 punti; Stop Loss in caso di ritorno sotto 23.900 punti in chiusura di candela oraria o giornaliera. Suggeriti Long Speculativi in caso di eventuale affondo in area 22.820 punti, per cercare di sfruttare possibili rimbalzi in prima battuta a 23.020 e successivamente a 23.215 punti, estesi a 23.305 punti; Stop Loss in caso di eventuali discese sotto 22.600 punti in chiusura di candela oraria o giornaliera.

La visione Short, invece, suggerisce di attivare posizioni ribassiste nel caso in cui si verifichi una chiusura oraria minore di 23.750 punti, con obiettivi attesi a 23.660 e 23.515 punti; Stop Loss in caso di chiusura oraria maggiore di 23.900 punti.

Mantenere la posizione ribassista nel caso in cui si verifichi una chiusura oraria o giornaliera minore di 23.515 punti, per cercare di anticipare possibili discese, prima a 23.305 punti e successivamente a 23.215 punti; Stop Loss in caso di ritorno oltre 23.750 punti in chiusura di candela oraria.

Ed ancora Short con la perdita di quota 23.215 punti in close orario, per sfruttare la pressione ribassista fino a 23.165 e 23.020 punti, con possibili estensioni al ribasso fino a 22.820 punti; Stop Loss in caso di close orario maggiore di 23.515 punti. Suggeriti vendite speculative in caso di allungo in area 24.835 punti, per cercare di sfruttare possibili pull-back di prezzo, prima a 24.680 punti e successivamente a 25.585 punti, estesi a 24.285 punti; Stop Loss in caso di chiusura oraria o giornaliera maggiore di 25.085 punti.

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