Conviene investire su azioni IBM ora? Analisi del trend attuale e previsioni sul titolo

Mentre altre azioni legate all’intelligenza artificiale (IA) registrano una crescita vertiginosa, IBM adotta un approccio più lento ma stabile. “Big Blue” è pronta per ottenere guadagni significativi nel lungo termine grazie alla sua strategia IA?

IBM, veterano del settore tecnologico, sta finalmente beneficiando di alcuni venti favorevoli. Negli ultimi 12 mesi, il titolo ha guadagnato oltre il 45%, alimentato dall’entusiasmo del mercato per l’IA. Ma le sue prospettive di crescita sono sufficienti per considerare l’azione un buon investimento?

I catalizzatori di crescita di IBM

A differenza di molti concorrenti, IBM non si è precipitata nel boom dell’IA generativa. Ha scelto invece un approccio strategico, progettando un modello di servizio sostenibile per clienti aziendali su larga scala.

Il risultato di questo approccio è stato watsonx, una piattaforma lanciata nella primavera del 2023. Watsonx permette alle aziende di integrare i propri dati proprietari con livelli di sicurezza avanzati.

Inoltre, consente il tracciamento completo delle affermazioni e delle immagini generate, una funzione essenziale per l’audit e il controllo dei flussi di dati. Questi dettagli, sebbene poco attraenti per i consumatori, sono fondamentali per i responsabili IT delle imprese.

In soli sei trimestri, IBM ha accumulato un portafoglio di ordini watsonx pari a 3 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo è stato aggiunto solo nel terzo trimestre del 2024.

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Un modello unico di ricavi

L’approccio di IBM riflette il suo DNA aziendale. Solo il 20% del valore dei contratti a lungo termine relativi a watsonx riguarda il software di IA generativa. L’80% restante è destinato ai servizi di consulenza, pensati per massimizzare il valore dell’investimento in IA da parte dei clienti.

Questo modello rappresenta un vantaggio competitivo unico. Rivali come OpenAI e Alphabet (Google) non possono eguagliare la competenza consulenziale di IBM. Di conseguenza, il business watsonx è destinato a diventare un importante driver di crescita per IBM negli anni a venire. I contratti miliardari si trasformeranno in entrate graduali, con pagamenti annuali o trimestrali.

Oltre a watsonx, IBM può contare su una serie di altri fattori di crescita. Come spiegato dal CFO Jim Kavanaugh durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre:

“Siamo fiduciosi nel nostro portafoglio e nella nostra traiettoria di crescita per il 2025, grazie all’accelerazione nel settore Software, alle opportunità legate a Red Hat, al nuovo ciclo dei mainframe e alla relativa stack hardware e software, alla nostra posizione nell’IA generativa e al contributo delle acquisizioni.”

L’approccio cauto di IBM: una forza o una debolezza?

Nonostante un guadagno del 45% in un anno, IBM non ha registrato lo stesso entusiasmo di Wall Street riservato ad altri specialisti di IA. Ad esempio, il titolo Nvidia ha guadagnato il 184% nello stesso periodo, mentre Palantir ha visto un’impennata del 244%.

IBM, tuttavia, non ha fretta. Forte di decenni di ricerca avanzata sull’IA, l’azienda sta costruendo un business solido e duraturo. Mentre titoli come Nvidia e Palantir si concentrano su soluzioni orientate al consumatore, IBM si posiziona su mercati aziendali di alto valore, con una strategia progettata per produrre risultati a lungo termine.

Se è vero che Wall Street è spesso impaziente, la pazienza può rivelarsi una virtù per gli investitori lungimiranti. Anche se IBM potrebbe non eguagliare i guadagni straordinari di Nvidia o Palantir nel breve termine, la sua strategia solida promette accelerazione nei prossimi anni.

IBM: un leader silenzioso e sottovalutato nel settore IA

L’assenza di movimenti spettacolari del titolo mette IBM in una posizione rara e interessante. Con un prezzo azionario che riflette un rapporto prezzo/vendite di appena 3,4 e un multiplo di 17 volte il flusso di cassa libero, IBM è notevolmente sottovalutata rispetto ai concorrenti come Palantir.

In altre parole, il prezzo attuale delle azioni IBM potrebbe quintuplicarsi e rimanere comunque competitivo rispetto a molti titoli di IA.

IBM offre un’opportunità unica per gli investitori che cercano valore e solidità in un mercato IA in rapida evoluzione. Sebbene il titolo non abbia ancora raggiunto le vette di altri specialisti di IA, il suo modello di business differenziato, la competenza consulenziale e una strategia ben pianificata ne fanno un’opzione interessante.

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Con un prezzo attuale sottovalutato e una pipeline di crescita promettente, IBM è sicuramente un titolo da considerare per chi punta sul lungo termine.

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