Indice S&P 500 da record nel 2024: è occasione di investimento globale

Il 2024 si conclude con un risultato straordinario per l’indice S&P 500, che registra una delle migliori performance degli ultimi 100 anni. Nonostante i timori legati alle elevate valutazioni, l’azionario statunitense continua ad attrarre l’attenzione degli investitori, sostenuto dalle aspettative verso la nuova amministrazione repubblicana. La presidenza Trump promette di ravvivare lo spirito imprenditoriale americano, rafforzando il ruolo centrale dell’economia USA nel panorama globale.

In questo contesto Lorenzo Di Pietrantonio, Responsabile Investimenti di Fineco AM, si è interrogato su quelle che ora potrebbero essere le prospettive dell’azionariato americano anche alla luce della situazione di maggiore incertezza che si profila nel nuovo anno.

Prospettive Usa tra riforme e sfide

L’ottimismo sul mercato azionario americano è alimentato dalla promessa di politiche fiscali espansive, come la riduzione delle tasse per le imprese e la deregolamentazione, con l’obiettivo di incentivare investimenti e occupazione. Tuttavia, restano almeno tre grandi incognite a pesare sulle performance:

• decisioni della Federal Reserve: la mancata normalizzazione di inflazione e dati sul lavoro potrebbe frenare l’attesa riduzione dei tassi.
• politiche protezionistiche: i dazi annunciati sulle importazioni, in particolare dalla Cina, potrebbero innescare tensioni commerciali.
• mercato del lavoro: la prevista espulsione di milioni di immigrati clandestini potrebbe ridurre la disponibilità di manodopera in settori chiave.

Questi tre fattori dovrebbero essere tenuti in debita considerazione prima di posizionarsi sull’azionariato Usa e sugli stessi indici di Wall Street. Ricordiamo che per speculare su entrambe le asset class dalla stessa piattaforma si possono usare strumenti derivati come i CFD e broker come eToro.

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Europa e Asia tra rischi e opportunità

In Europa, l’azionario offre valutazioni interessanti, soprattutto se l’UE dovesse avviare nuovi stimoli economici. Un possibile cambio di rotta in Germania, con un governo favorevole agli investimenti, potrebbe rilanciare le prospettive di crescita nel continente. Anche l’Italia si distingue nel mercato obbligazionario, grazie a un contesto più stabile e spread contenuti.

In Asia, il Giappone rappresenta un’opportunità grazie alla liquidità delle sue aziende e ai rendimenti restituiti agli azionisti. La Cina, invece, deve fare i conti con un’economia in rallentamento e un clima politico restrittivo. Tuttavia, le valutazioni delle sue società di alta qualità potrebbero attrarre gli investitori più inclini al rischio.

Nel 2025 puntare tutto sulla diversificazione geografica e settoriale

Per navigare nell’incertezza economica globale che si prospetta nel 2025, è cruciale diversificare i portafogli con un mix equilibrato. Secondo l’esperto di Fineco AM tre sono i settori da considerare nel nuovo anno:

• Settori in crescita: tecnologia, con focus sull’intelligenza artificiale, software e comunicazione.
• Settori difensivi: beni di prima necessità, infrastrutture energetiche e minerarie aurifere.
• Obbligazioni societarie: segmento Investment Grade per il miglior rapporto rischio-rendimento, mentre il settore High Yield potrebbe riservare sorprese positive se la crescita economica superasse le attese.

Per quello che riguarda il mercato delle commodity, oro e rame si confermano elementi chiave per la diversificazione. In particolare:

• oro: bene rifugio per eccellenza, ideale per bilanciare il rischio nei portafogli.
• rame: essenziale per le infrastrutture di energia rinnovabile e la transizione verso veicoli elettrici.

Tirando quindi le somme, il 2024 si è chiuso con una performance da record per l’S&P 500 e uno scenario globale ricco di sfide e opportunità. Per il 2025, gli investitori sono ora chiamati a bilanciare strategie di crescita e difesa, cogliendo le opportunità offerte dai mercati emergenti e dalle materie prime, in un contesto economico che continuerà a evolversi rapidamente e che, con tutta probabilità, sarà più incerto di quello dell’anno che si è appena chiuso.

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