MACD: come usare questo indicatore nel trading online

Il MACD viene considerato nel trading uno dei principali indicatori dell’analisi tecnica, molto utilizzato dai trader per operare nel mercato Forex o con i CFD. Si tratta di un indicatore che, grazie alla sua versatilità, viene utilizzato in diverse strategie di trading.

Andiamo a vedere quindi come funziona l’indicatore MACD e come usare il MACD per fare trading online.

Definizione dell’indicatore di trading MACD

L’indicatore MACD rientra in quella serie di indicatori di momentum e viene utilizzato principalmente per determinare se ci troviamo nel corso di un trend (che sia rialzista o ribassista). Il nome MACD significa “Moving Average Convergence-Divergence” e mostra la relazione che intercorre tra due medie mobili, riportandone le fasi di convergenza e divergenza.

Come potete chiaramente vedere nell’immagine qui sopra, l’indicatore MACD è composto da tre differenti parti. Come tutti gli indicatori e oscillatori dell’analisi tecnica, viene applicato in un piccolo grafico a parte, che viene posizionato normalmente al di sotto del grafico dell’andamento dei prezzi.

Vediamo un po’ quali sono le tre parti fondamentali dell’indicatore MACD:

• Un istogramma: prende il nome di central line, rappresentato da delle barrette (di colore verde nel grafico qui sopra).
• Fast line (ovvero la MACD Line): media mobile che viene tracciata calcolando la differenza tra una EMA (Exponential Moving Average) a 12 periodi e una EMA a 26 periodi (linea blu sul grafico qui sopra).
• Signal line: media mobile esponenziale a 9 periodi, calcolata basandosi proprio sulla MACD Line (rappresentata da una linea rossa tratteggiata nel grafico qui sopra).

La MACD Line e la Signal Line oscillano costantemente intorno alla central line (ovvero la linea dove viene costruito l’istogramma); la central line viene considerata la linea dello zero e può essere utilizzata per ricevere segnali di trading. Vediamo insieme come nel prossimo paragrafo.

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Come usare l’indicatore MACD: i segnali di trading

È bene specificare che l’indicatore MACD può essere usato in differenti modi, e molto spesso viene utilizzato in sinergia con altri indicatori dell’analisi tecnica (proprio per migliorarne l’affidabilità). Vi elenchiamo qui di seguito quelli che sono ritenuti i principali utilizzi dell’indicatore MACD per ottenere segnali di trading.

1. Il principale utilizzo dell’indicatore MACD è ricercare gli incroci tra la MACD line e la Signal line (che in gergo vengono chiamati “crossover”).
2. Si possono cercare le divergenze tra l’andamento dei prezzi e l’andamento dell’indicatore MACD.
3. Si possono cercare gli incroci tra l’indicatore MACD e la central line (la linea dello zero).

Diamo un’occhiata al grafico qui sopra: come potete vedere, il nostro indicatore MACD è piazzato proprio al di sotto del nostro grafico. Se utilizziamo l’indicatore MACD come indicato nel primo punto, ovvero cercando gli incroci tra MACD line e Signal line, riceviamo un bel po’ di segnali per aprire posizioni.

Infatti, come potete vedere voi stessi sul grafico, sono stati indicati con delle frecce blu tutti i segnali ricevuti dall’indicatore MACD. Nei casi evidenziati, la MACD line tagliava in rialzo (quindi passando da sotto a sopra) la Signal line, dandoci un segnale rialzista; oppure la MACD line tagliava in ribasso (quindi passando da sopra a sotto) la Signal line, dandoci un segnale ribassista. Nel nostro esempio qui sopra, abbiamo ricevuto ben sette segnali differenti, e solamente uno si è rivelato essere errato.

Nel grafico qui sopra, possiamo anche vedere il secondo punto per usare l’indicatore MACD, ovvero cercare le divergenze tra l’andamento dei prezzi e l’andamento dell’indicatore MACD. Per chi non lo sapesse, una divergenza avviene quando i prezzi si muovono in una direzione (esempio: rialzista), ma l’indicatore dell’analisi tecnica si muove nella direzione opposta (esempio: ribassista).

Ne nostro esemio, il prezzo si trova in un trend ribassista, mentre l’indicatore MACD continua nel suo rialzo. Ci troviamo quindi in una divergenza: prezzi in ribasso, MACD in rialzo. Le divergenze ci segnalano che il trend corrente (nel nostro esempio un ribasso) sta perdendo la sua forza, e presto raggiungeremo un punto di inversione del trend (quindi si passerebbe da ribasso a rialzo, sempre nel nostro esempio). Perciò nel nostro caso il MACD ci sta avvertendo che sta diventando sempre più rischioso investire sul ribasso: presto tale ribasso finirà, per dar spazio ad un rialzo nei prezzi.

Qui sotto possiamo vedere un altro esempio di grafico con l’indicatore MACD applicato. Vi ricordiamo che per applicare l’indicatore MACD al vostro grafico basta un click: il sistema di charting farà in automatico tutti i calcoli ed in meno di un secondo farà apparire l’indicatore MACD posizionato al di sotto del grafico.

Nell’esempio qui sopra, possiamo vedere chiaramente altri cinque segnali di trading generati dall’Indicatore MACD. Anche in questo caso, abbiamo cercato gli incroci tra la MACD line e la Signal line. Come potete vedere, ogni volta che la MACD line taglia in rialzo la Signal line (come nel segnale numero due) si ottiene un segnale rialzista; vicevera, ogni volta che la MACD line taglia in ribasso la Signal line (come nel segnale numero tre) si ottiene un segnale ribassista.

Il terzo modo per usare l’indicatore MACD, è quello relativo alla ricerca di incroci tra la MACD line e la Central line (linea dello zero). Nell’esempio qui sopra, dopo il segnale numero, ci ritroviamo in un forte trend ribassista: basta vedere il gran numero di candele rosse che troviamo una dopo l’altra! Il prezzo così cala fino ai livelli da cui poi verrà generato il segnale numero due. Ma se controllate l’indicatore MACD quando inizia proprio questo forte trend ribassista, noterete come l’inizio dle trend coincide con la MACD line che taglia in ribasso la central line (la linea dello zero, che sarebbe la linea fissa su cui poggia l’istogramma).

Perciò, è possibile anche cercare gli incroci tra MACD line e Central line per ottenere ulteriori segnali di trading. Basta ricordarsi che:

• Quando la MACD line taglia in ribasso la Central line, si ottiene un segnale ribassista.
• Quando la MACD line taglia in rialzo la Central line, si ottiene un segnale rialzista.

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Conclusione su come usare l’indicatore MACD

L’indicatore MACD è un ottimo indicatore dell’analisi tecnica, che come abbiamo visto, può essere usato in differenti modi. Ovviamente, come tutti gli strumenti dell’analisi tecnica, anche l’indicatore MACD non è infallibile: può sempre capitare che l’indicatore possa riportare un falso segnale.

Per ridurre al minimo queste possibilità, è bene associra l’indicatore MACD ad altri strumenti dell’analisi tecnica, come per esempio le Bande di Bollinger o l’indicatore RSI (giusto per citare i più famosi).

Indipendentemente da come deciderete di usare l’indicatore MACD per il vostro trading online, vi consigliamo di utilizzare solamente i migliori broker Forex/CFD regolamentati: utilizzare un broker senza licenza  infatti, può esporvi a grossi rischi.