Mercati Finanziari 2024: tra big tech, politiche monetarie e la nuova era dell’IA

Il panorama finanziario del 2024 si sta delineando attraverso una serie di eventi significativi che stanno plasmando i mercati globali. Le dichiarazioni di Trump e le sue decisioni in materia di politica commerciale stanno influenzando i mercati, sebbene finora l’impatto sia stato contenuto. Le prime mosse sembrano essere state calibrate per ottenere concessioni attraverso la negoziazione.

Il mercato del lavoro americano mostra segnali contrastanti: i nuovi occupati non agricoli sono aumentati di 143.000 unità a gennaio, un dato inferiore alle attese, ma le revisioni al rialzo dei mesi precedenti hanno portato la media del 2024 a 166.000 assunzioni mensili. Il tasso di disoccupazione è sceso al 4%, nonostante un incremento della partecipazione al mercato del lavoro.

La svolta della politica monetaria britannica e le strategie del tesoro USA

La Banca d’Inghilterra ha intrapreso un percorso di allentamento monetario, riducendo i tassi di 25 punti base. Il mercato prevede almeno due ulteriori tagli entro l’anno, con una probabilità dell’80% per un terzo intervento.

La sterlina ha reagito negativamente, perdendo l’1% contro il dollaro. Il Segretario del Tesoro Scott Bessent ha delineato una strategia focalizzata sulla riduzione dei rendimenti dei Treasury a 10 anni, considerati un parametro fondamentale per il costo del credito. Gli strumenti principali includono:

• Riduzione della spesa pubblica
• Contenimento del deficit
• Espansione dell’offerta energetica per il controllo dell’inflazione
• Mantenimento di un dollaro forte
• Revisione della strategia di emissione del debito
• Consolidamento del taglio delle tasse

Il rinascimento dell’azionario europeo e il boom tecnologico cinese

Il mercato azionario europeo sta vivendo una fase di forte slancio, raggiungendo massimi storici. Le valutazioni interessanti, le aspettative di ulteriore allentamento monetario e una rotazione globale verso asset più convenienti stanno alimentando il rally. L’indebolimento dell’euro e il supporto di settori chiave come banche e materials contribuiscono a sostenere il trend positivo.

Nel frattempo, il settore tecnologico cinese mostra una notevole vitalità, trainato dall’interesse per l’IA e la robotica. L’Hang Seng Tech registra una crescita significativa, beneficiando anche dei flussi in entrata degli investitori locali sugli ETF legati agli indici onshore. La rivalità tecnologica con gli Stati Uniti potrebbe stimolare ulteriori investimenti nel settore.

Le big tech USA alla prova degli utili

Le pubblicazioni trimestrali delle società tecnologiche americane stanno offrendo spunti interessanti. Alphabet ha registrato ricavi sotto le attese a $81,6 miliardi, mentre Amazon ha riportato un fatturato di 187 miliardi di dollari (+10% anno su anno). Il focus degli investimenti si concentra sull’Intelligenza Artificiale, con Amazon che ha speso 26,3 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Le Magnifiche 7 mostrano segni di consolidamento, muovendosi in linea con l’S&P 500, un segnale interpretato positivamente dal mercato.

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