Azioni Eutelsat: comprare o vendere? In atto short squeeze anti-hedge fund

C’è un titolo che è improvvisamente finito nel mirino dei trader al dettaglio dopo essere stato per mesi quasi un perfetto sconosciuto. Parliamo di Eutelsat, società quotata sul listino della borsa di Parigi, che negli ultimi 5 giorni si è apprezzata di oltre il 390 per cento. Nell’ultima di Ottava, il titolo sembra fai conti con prese di profitto (-15 per cento il dato giornaliero) ma il suo valore di 5,8 euro resta incredibilmente alto rispetto agli appena 1,1 euro di inizio mese. Ovviamente il rialzo monstre registrato nell’ultima settimana impatta su tutti gli altri frame temporale e sullo storico. Giusto per farsi un’idea i prezzi da inizio anno sono saliti del 160 per cento mentre il verde su base annua è del 50 per cento.

Cosa sta succedendo a questo titolo e, visto che a noi interessa sempre esaminare gli eventi per dare spunti agli investitori, conviene comprare o vendere azioni Eutelsat?

Per rispondere a questi interrogativi è necessario capire cosa è e cosa fa Eutelsat.

Le azioni Eutelsat dal baratro al miracolo: sono meme-stock?

Eutelsat Communications, questa la denominazione completa, è un operatore satellitare franco-britannico. In borsa il titolo non ha mai dato dimostrazione di grande forza. Addirittura a gennaio aveva incassato l’ennesimo downgrade degli analisti di Moody’s che avevano portato il rating della quotata a livello junk a causa della sottoperformance dei suoi satelliti OneWeb ma anche come conseguenza di un profilo finanziario disastroso ben rappresentato dalle continue esigenze di investimento rapportate a un cash flow molto basso. Senza dilungarci più di tanto, fino a una decina di giorni fa,  Eutelsat era considerata “spazzatura” sui mercati.

Come sempre avviene quando un titolo viene messe alle corde a causa di un downgrade, ecco entrare subito in campo come avvoltoi vari hedge fund che approfittando proprio della sonora bocciatura di Moody’s, si erano subito scatenati massacrando la quotata franco-inglese a colpi di short trading.

Fin qui sembrava uno scenario già visto tante a tante volte. Tuttavia proprio nel momento di maggiore crisi per le azioni Eutelsat ecco il colpo di scena: una massa enorme di trader retail organizzati su forum come Boursorama in Francia hanno iniziato a comprare in modo massiccio costringendo i fondi speculativi che stavano vendendo allo scoperto a chiudere quanto più rapidamente possibile le tante posizioni di vendita attive per evitare le chiamate al margine. In pratica l’attacco dei retail agli hedge fund impegnati a shortare ha determinato il classico short squeeze.

Cosa fa venire alla mente tutto questo? A ha la memoria un pò lunga saranno tornate di certo alla mente le vicende delle meme stock americane. Titolo disastrati come GameStop furono salvati dal tritacarne dei fondi speculativi grazie ai trader retail organizzati su Reddit che, dopo un lungo braccio di ferro, costrinsero proprio i fondi speculativi a bloccare le vendite allo scoperto per evitare chiamate a margine.

La situazione è identica ad allora solo che in questo caso il “salvataggio” appare motivato da ragioni reali.

La sostanza comunque non cambia e allora possiamo affermare che, pur nelle sue particolarità che vedremo tra poco, Eutelsat può essere considerata la prima meme-stock europea.

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Short squeeze sulle azioni Eutelsat: il parere degli analisti

Mentre tanti trader dinanzi al boom delle azioni Eutelsat si stanno chiedendo se sono ancora in tempo a comprare oppure, dopo l’exploit delle ultime sedute, il titolo sia ora pronto a franare, gli analisti provano a dare una interpretazione razionale a quanto sta accadendo.

E’ fuori discussione che la forte oscillazione dei prezzi di Eutelsat sia frutto dello scontro retail organizzati – hedge fund, tuttavia mai come in questo caso lo short squeeze, tra l’altro davvero enorme, appare legato alle forti trasformazioni che sono in atto nella geopolitica mondiale.

Insomma Eutelsat, aziende franco-inglese attiva nella produzione di satelliti per lo spazio, non è l’anonima GameStop rivenditrice di videogiochi gli stessi termini del confronto tra trader retail e grandi fondi speculativi sono molto diversi. Come messo in evidenza da Bernstein, siamo dinanzi ad uno short squeeze attivato dalle trasformazioni geopolitiche scaturite dall’allontanamento degli Stati Uniti dall’Europa.

La “carneficina di short squeeze” come è stata denominata da Aleksander Peterc, è un effetto dell’opposizione dei trader europei al destino che i fondi speculativi credevano di aver già scritto per l’unica società europea in grado di fare concorrenza alla Starlink di Elon Musk.

Comprare o vendere azioni Eutelsat?

Fino ad ora la vicenda delle azioni Eutelsat può essere confinata nella speculazione o poco più. Vero è che le ragioni di fondo a differenza di quello che accadde anni fa con le meme stock americane ci sono tutte, tuttavia siamo sempre nell’ambito di short squeeze.

La vera sfida sarà capire quello che può accadere nel breve termine. Neutralizzati i fondi hedge (e il rally messo a segno dai prezzi nelle ultime cinque sedute è la dimostrazione a che a vincere sono stati i retail organizzati), si tratta di capire se questo titolo ha o no un futuro perchè se lo dovesse avere allora i suoi prezzi potrebbero davvero crescere e anche in modo stabile.

Come abbiamo già accennato in precedenza siamo dinanzi ad un cambio della geopolitica. Se davvero Eutelsat dovesse sostituire Starlink sia nella gestione dello “spazio” in Ucraina e sia in tutti gli altri progetti europei legati allo spazio, allora la quotata franco-inglese potrebbe avere ottimi spazi per apprezzarsi o quantomeno può avere grandi occasioni di visibilità.

Una situazione simile renderebbe il titolo interessante anche in ottica investimento. I trader che operano con strumenti derivati come i CFD dovrebbero quindi accendere un faro.

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