Trading Intraday (o day trading): come funziona, tecniche e consigli pratici

Come fare trading intraday? Quali sono le migliori tecniche da seguire e quali consigli farebbero bene ad un principiante che è ai primi passi con questo metodo? Soprattutto negli ultimi anni il numero di traders che preferiscono operare intraday è in costante aumento e questo perchè ci sono strumenti finanziari innovativi, a partire dai CFD, che ben si adattano alla possibilità di investire con orizzonte temporale giornaliero.

Se a ciò si aggiunge il fatto che il trading CFD è tra i pochi a permettere di adoperare la leva finanziaria per moltiplicare la portata dell’investimento, si può comprendere perchè il trading intraday sia sempre più usato nonostante l’alto profilo di rischio che questo metodo di investimento comporta.

Sul tema c’è molta confusione ed è per questo che abbiamo pensato ad una guida tutta incentrata sull’argomento. Nei prossimi paragrafi spiegheremo come funziona il trading intraday, quali sono le migliori tecniche per operare con questo modo, che correlazione c’è tra il day trading e il trading con i CFD. Per finire non mancheremo di fornire alcuni consigli per i principianti proprio perchè a scegliere questa modalità operativa sono sempre più spesso gli investitori alle prime armi soprattutto quelli che opera con i CFD. Del resto riuscire a capire le basi del trading intraday risulta fondamentale per tutti coloro che vogliono utilizzare i CFD.

Trading intraday: cosa è

Il day trading o trading intraday è una tipologia di trading che, per definizione, comporta l’apertura e la chiusura di un’operazione nella stessa giornata. Presupposto del day trading è quindi un’operatività alquanto rapida. In italiano trading intraday si può tradurre con trading giornaliero, la sostanza comunque non cambia visto che il succo di questo metodo operativo è il fatto che trader non lasci mai le sue posizioni aperte durante la notte visto che le le apre e chiude durante il corso della stessa giornata.

Ovviamente il day trading viene svolto in più mercati finanziari, come quello del Forex e delle materie prime. La strategia di trading intraday viene scelta dai trader soprattutto per evitare di pagare il finanziamento overnight che molti broker online richiedono per mantenere aperte le posizioni per più di un giorno.

Come fare day trading

Nel precedente paragrafo abbiamo spiegato con parole semplici cosa è il day trading. Quanto detto è sufficiente per passare ad un argomento più pratico ovvero come fare day trading.

Tanto per iniziare quando si parla di operazioni Intraday ci si riferisce a tutte quelle operazioni che sono classificate nel breve termine e che quindi hanno un’apertura massima di 24 ore.

Ciò lascia intendere che il trader possa tranquillamente aprire e chiudere un’operazione anche diverse volte nell’arco della giornata. Il suo obiettivo è quello di ottenere un piccolo profitto per ogni operazione intraday. Al termine della giornata, il trader sommerà tutti i profitti di queste piccole operazioni raggiungendo così un certo guadagno. Ovviamente il discorso è semplificato al massimo perchè ci potranno essere operazioni intraday concluse con un profitto e operazioni che invece hanno portato ad una perdita e, nel caso più estremo, operazioni tutte in perdita. Il senso di quanto detto comunque non cambia.

Il primo passo per fare trading intraday è quello di analizzare il time frame dei grafici riferiti all’asset cu sui si intende investire (ad esempio i CFD oro). Il time-frame, per operare in modalità intraday, non dovrà essere impostato su lunghi periodi ma su tempi molto più brevi:

• 60 secondi;
• 5 minuti;
• 15 minuti;
• 60 minuti.

Successivamente sarà necessario eseguire altri 4 passaggi operativi:

1. Restare sintonizzati su tutte le tendenza nelle prime ore del giorno con riferimento alla sessione a cui si è interessati.
2. Adottare la tecnica dello stop loss in modo tale da ammortizzare ed evitare le perdite.
3. Mantenere l’apertura della posizione fino al raggiungimento di un indebolimento del mercato (in questo caso sarà necessario chiudere rapidamente tutte le transazioni aperte)
4. Utilizzare gli indicatori di trading

Come si può intuire da questo elenco, fare day trading non è affatto semplice e richiede una buona dose di preparazione e di esercizio. Per questo motivo i trader che hanno intenzione di operare con questa modalità dovrebbero prima esercitarsi con un conto demo per poi passare solo quando sono pronti ad investimento con soldi reali.

Il broker eToro può essere la scelta più indicata in questi casi visto che mette sempre a disposizione un account dimostrativo da 100mila euro virtuali proprio per fare pratica senza rischi.

Migliori tecniche di trading intraday

Dopo aver spiegato come fare day trading è tempo di scendere più nel dettaglio. In questo paragrafo faremo riferimento a quelle che sono le più importanti tecniche di day trading sulla base di quella che è la nostra esperienza a riguardo.

1) Pivot Points

I Pivot Points sono utilizzati molto spesso dai trader intraday poiché questi livelli offrono degli eccellenti livelli di supporto e resistenza.

In questo caso si deve tenere conto di un preciso punto definito come PERNO, ovvero il livello più importante. Due i casi possibili:

• Se l’andamento del prezzo si trova al di sopra del perno, allora avremo un segnale rialzista;

• Se l’andamento del prezzo si trova al di sotto del perno, allora avremo un segnale ribassista;

Esaminando il grafico in basso, si potrà notare come il mercato vada a toccare, regolarmente, dei livelli di articolazione chiave: pivot, R1, R2, S1 e S2

In una situazione di questo tipo il trader potrebbe optare per comprare e/o vendere nel momento in cui il mercato dovesse spingere attraverso il perno per poi posizionarsi a metà strada tra la posizione R1 ed R2.

2) Notizie finanziarie e dati macro economici

Rimanere sempre informati sulle principali notizie relative al mercato dell’asset dove si sta investendo è fondamentale. Infatti sono molti i dati macro economici in grado di influenzare l’andamento di un asset anche in ottica intraday. Ecco alcune indicazioni a riguardo:

• Libri paga non agricoli: muovono in media tra i 100 e i 150 pip;
• Annunci di politica monetaria delle banche centrali;
• Vendite al dettaglio: muovono in media 80 pip;
• Bilancia commerciale: media di 70 pip;
• US CPI: media di 70 pip.

3)  Scalping

Un’altra tecnica molto utilizzata nel trading intraday è la tecnica dello scalping, molto utilizzata nel mercato del Forex. Il trader punta ad aprire molte operazioni ogni giorno, puntando a guadagnare tramite piccoli movimenti del prezzo (quindi pochi pips per ogni movimento). I trader che fanno scalping arrivano ad aprire e chiudere anche oltre il centinaio di operazioni al giorno.

4) Eventi imprevisti

Infine un ultimo fattore da tenere sempre in considerazione riguarda gli eventi imprevisti, ovvero quei fattori che non possono essere calcolati come ad esempio uno stock venduto troppo aggressivamente, catastrofi naturali, ovvero tutte quelle situazioni che non possono essere riconducibili alla natura dell’uomo. Gli eventi imprevisti sono il fattore più difficile da gestire quando si opera in day trading.

Trading intraday: tecnica del breakout su EUR/USD

La tecnica del breakout viene utilizzata quando ci si trova verso il termine di un mercato laterale. Come dovrebbe sapere ogni trader con un minimo di esperienza sono tre i trend che si possono riscontrare su un grafico: rialzista, ribassista, e laterale. Quest’ultimo, come si può vedere dal grafico sottostante, si riscontra quando avviene una contrazione nei prezzi; in altre parole, il prezzo di un asset sembra “rimbalzare” tra due livelli fissi, oscillando con regolarità.

Tutte le fasi di mercato laterale sono destinati a terminare dando inizio così ad un trend rialzista oppure ad un trend ribassista.

La tecnica del breakout si basa proprio su questo concetto: individuare le zone di contrazione dei prezzi per sfruttarle a proprio vantaggio. Un ottimo indicatore che può essere di aiuto, sono le Bande di Bollinger, che servono proprio a valutare la volatilità di un determinato asset. Il principio è molto semplice: quando le bande si espandono, è segnale di altà volatilità; quando invece si contraggono, è segnale di bassa volatilità e quindi di contrazione dei prezzi.

Se si individua una fase del genere, bisogna porre attenzione al movimento del prezzo: probabilmente presto prenderà una direzione netta, che sia rialzista o ribassista.

Tecnica pullback: strategia di trading intraday

Un’altra delle migliori strategie di trading intraday di cui vi vogliamo parlare è quella di andare a seguire i forti trend direzionali grazie alla tecnica pullback.

Innanzitutto va prermesso che esistono differenti tipologie di ritracciamento del prezzo, ma dal nostro punto di vista, quella che maggiormente si adatta al trading intraday e quindi ci consente di beneficiare di un rapporto rischio/rendimento altissimo, è senza ombra di dubbio pullback adattata ad una media mobile esponenziale a 20 periodi.

Anche in questo caso il time frame ideale dal nostro punto di vista è fissato a 60 minuti.

Nel grafico che segue vi mostreremo come sia veramente efficace questa strategia.

Osservando il grafico possiamo notare il chart a 60 minuti del tasso di cambio USD/TRY (dollaro americano / lira turca). Dall’evoluzione del grafico si nota con precisione come il boom dei prezzi porti alla formazione di un nuovo massimo storico per poi lasciare spazio ad un pullback con una bassa volatilità.

Notiamo che i prezzi scendono ancora verso il basso fino al raggiungimento minimo di EMA20, ovvero il punto in cui si forma una pin candle di continuazione del trend primario.

In questo caso abbiamo visto come il breakout rialzista dei prezzi offra un trading intraday ottimale per generare profitto.

Broker per fare day trading con le migliori tecniche

Il percorso ideale per imparare a fare day trading con le migliori tecniche (alcune le abbiamo descritte passo passo nei precedenti paragrafi) è quello che combina la formazione teorica con quella pratica. Come abbiamo già sottolineato, è fondamentale acquisire esperienza senza rischiare denaro reale. In tal senso i broker che offrono conti demo gratuiti sono particolarmente utili poiché consentono di esercitarsi con il day trading senza alcun rischio di perdere soldi veri.

Tra i migliori broker CFD con conto demo gratuito c’è eToro (qui la recensione). Questa piattaforma offre l’opportunità di fare trading su una vasta gamma di mercati attraverso i Contratti per Differenza (CFD), utilizzando la leva finanziaria per operare sia al rialzo (long trading) che al ribasso (short trading).

Una caratteristica distintiva di eToro è il servizio di copy trading, che consente agli utenti di replicare automaticamente le strategie dei traders più esperti. Questa funzionalità rende il trading accessibile a tutti, indipendentemente dal livello di esperienza. Il copy trading può essere utilizzato per selezionare i migliori trader che operano in day trading replicando le loro strategie.

---

Un’alternativa valida ad eToro, sebbene non disponga del vantaggio di un conto demo, è rappresentata da Fineco. Questa banca italiana quotata sul Ftse Mib offre una delle migliori piattaforme di trading sul mercato, consentendo agli utenti di speculare su una vasta gamma di mercati utilizzando i Contratti per Differenza (CFD) e gli esclusivi Super CFD.

Recentemente, Fineco ha ampliato la propria offerta introducendo il conto di solo trading, affiancandolo al tradizionale conto standard che include funzioni bancarie e di trading. Il conto di solo trading si distingue per l’assenza di costi fissi.

Particolarmente interessante è il piano commissionale proposto da Fineco, che prevede una diminuzione dei costi in relazione all’aumentare dell’attività di trading. Questo aspetto rende la piattaforma ancor più conveniente per coloro che intendono impegnarsi attivamente nei mercati finanziari.

Da non tralasciare poi il fatto che avendo la sede in Italia, Fineco può operare come sostituto di imposta per i clienti residenti nel paese. Ciò significa che i clienti italiani possono godere di una gestione agevolata degli aspetti fiscali, evitando potenziali complicazioni.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.meteofinanza.com.