Psicologia e mentalità vincente per il Forex Trading

Sviluppare una psicologia di trading vincente è fondamentale se si vuole fare questo mestiere o comunque operare sui mercati finanziari. Saper gestire il denaro, ma soprattutto saper gestire le perdite e saper gestire i guadagni sono fattori indispensabili per la vita di un trader che opera nel mercato Forex.

In questo articolo parleremo proprio del perché molti trader perdono denaro e cosa dovrebbero fare per raggiungere una mentalità di trading efficace.

La psicologia del Forex trading

Tutti noi siamo trader da molto tempo e, per questo, sappiamo un paio di cose su quello che molte persone pensano mentre fanno trading sui mercati. Devi sapere che molti sperimentano le stesse emozioni e pensano alle stesse cose mentre operano sui mercati e, da questo, possiamo imparare diverse cose dalle differenze di pensiero fra i trader di successo e tutti gli altri.

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Ti staremmo dicendo una bugia se affermassimo che il successo sul mercato Forex dipende esclusivamente dal sistema o dalla strategia adottati, perché in realtà non è così: il successo dipende, per la maggior parte, dal tuo approccio mentale e dalle tue reazioni nei confronti del mercato. Tuttavia, molti dei siti internet sul Forex che provano a venderti alcuni sistemi di trading automatizzati non diranno quanto abbiamo appena affermato, perché vogliono farti credere che tu puoi guadagnare denaro sui mercati finanziari semplicemente acquistando il loro software di trading.

Noi, invece, preferiamo dire la verità alla gente, e la verità è che è sì molto importante avere una strategia di trading chiara ed efficace, ma questa affermazione rappresenta solamente una fetta della torta. La fetta più grande di questa torta è la gestione corretta dei propri trade e delle proprie emozioni: se non riesci a fare queste due cose fondamentali, non potrai mai guadagnare sui mercati nel lungo periodo.

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• Perché molti trader perdono denaro

Probabilmente avrai già sentito che molte persone che provano a fare trading sul Forex finiscono col perdere un bel gruzzolo di denaro. Il motivo di tutto questo è molto semplice: principalmente, la maggior parte delle persone vede il trading in un’ottica sbagliata. Molte persone si approcciano ai mercati con aspettative non realistiche, probabilmente anche perché sviati da tutti quei siti web che promettono guadagni milionari. Mettiamo una cosa in chiaro: non potrai abbandonare il tuo lavoro dopo un mese di trading e non riuscirai a trasformare $1.000 in $100.000 in pochi mesi.

Queste aspettative, sicuramente non realistiche, aiutano ad alimentare un atteggiamento di trading che porta la maggior parte degli investitori a “bruciare” e a spazzare via i propri conti di trading, perché si sentono addosso troppa pressione, o troppo “bisogno”, o “urgenza”, di guadagnare sui mercati. E quando inizi a fare trading con questo bisogno di fare soldi, arriverai inevitabilmente a fare trading sopraffatto dalle emozioni; il che, come ormai avrai capito, è il modo migliore per perdere il tuo denaro.

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• Quali emozioni dovresti evitare durante le tue attività di trading sui mercati?

Cerchiamo ora di definire meglio cosa intendiamo per “trading emotivo”. Ti offriamo, quindi, un elenco dei più comuni errori commessi dai trader sopraffatti dalle emozioni:

Avidità – C’è un vecchio detto inglese sul trading che dice più o meno così: “Bulls make money, bears make money, and pigs get slaughtered”. Ossia, “i tori guadagnano, gli orsi guadagnano e i maiali vengono macellati.” Significa, sostanzialmente, che se sui mercati diventi un “maiale” avido, arriverai certamente a perdere i tuoi soldi. I trader sono avidi quando non si assicurano i profitti guadagnati, con la chiusura della posizione, perché pensano che il mercato si muoverà per sempre in loro favore. Un’altra cosa che viene comunemente fatta dai trader avidi è aggiungere una posizione unicamente perché il mercato si è mosso in loro favore: si possono aggiungere dei trade solo se tale azione è scaturita a seguito di analisi della price action, ma farlo solo perché il mercato si è mosso leggermente in tuo favore, è solo una mossa dettata da avidità.

Ovviamente, anche rischiare troppo con un trade fin dall’inizio denota un atteggiamento avido.

Quello che vogliamo farti capire è che devi essere sempre attento e non diventare troppo avido, perché è una sensazione negativa che si può insinuare facilmente in te e può farti bruciare il tuo account di trading in breve tempo.

Paura – I trader hanno paura di fare il loro ingresso sui mercati solitamente quando sono nuovi al mondo del trading e non hanno ancora appreso ed elaborato pienamente una strategia di trading efficace, come il trading sulla price action (in tal caso, comunque, non dovrebbero nemmeno rischiare ancora soldi reali). Il fattore paura può subentrare anche nel caso in cui il trader abbia inanellato una serie di trade negativi o dopo che ha dovuto sopportare una perdita più grande di quella che era pronto ad assorbire. Per superare la paura del mercato, devi innanzitutto essere sicuro di non stare rischiando più denaro di quanto tu sia disposto a perdere con ogni trade. Se accetti questo fatto, allora non c’è nulla di cui aver paura. La paura può essere una emozione che pone dei limiti molto stringenti, perché può portare un trader a perdere diverse buone opportunità di trading.

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Vendetta – I trader provano un impellente bisogno di “vendetta” verso il mercato dopo aver patito una perdita su un trade per cui erano “sicuri” che avrebbe avuto un esito diverso. La chiave qui è che non c’è alcuna cosa “sicura” nel trading, mai.

Inoltre, se hai rischiato troppi soldi su un trade (un tema ricorrente, vero?) e alla fine quei soldi sono andati persi, è molto probabile che tu voglia ritornare immediatamente sul mercato per riguadagnare il denaro che avevi perso, cosa che, solitamente, porta ad un’altra perdita (a volte persino maggiore rispetto a quella precedente), visto che stai facendo trading, ancora una volta, totalmente guidato dalle emozioni.

Euforia – Se da una parte sentirsi euforico è una buona cosa, dall’altra questa sensazione, che solitamente si prova dopo una grande vittoria o una serie di vittorie sui mercati, può causare gravi danni al conto di un trader. I trader diventano troppo sicuri dopo aver vinto qualche trade e, per questo motivo, iniziano a questo punto a registrare un periodo con numerose perdite.

Ritornare immediatamente sui mercati dopo una posizione perfetta o dopo aver vinto 5 trade di fila è una grandissima tentazione. C’è una linea sottile tra tenere i piedi ben saldi a terra, con la testa sulle spalle e pensare che tutto quello che farai sui mercati si tramuterà in oro.

Molti trader entrano in un tunnel di trading emotivo e arrivano quindi a perdere del denaro dopo una serie di trade vincenti. Il motivo di tutto ciò è che si sentono troppo sicuri di sé, troppo euforici, e si dimenticano del reale pericolo del mercato e del fatto che OGNI TRADE PUÒ PORTARE DELLE PERDITE.

Il punto fondamentale da ricordare è che il trading è un gioco di probabilità a lungo termine: se hai un trading edge che presenta delle elevate probabilità di vittoria, allora nel lungo termine arriverai a guadagnare del denaro, fermo restando che tu devi sempre seguire con disciplina la tua strategia. Ma se il tuo margine di manovra ti consente un successo pari al 70% nel corso del tempo, puoi sempre incappare in 30 trade perdenti di fila su 100 totali. Quindi, tieni a mente questa considerazione e ricorda sempre che non potrai mai sapere QUALE trade ti porterà delle perdite e QUALE dei profitti.

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• Come raggiungere e mantenere una mentalità di trading efficace

Il raggiungimento e il mantenimento di una mentalità efficace per il Forex trading è il risultato di molte cose insieme fatte nel modo giusto, e spesso richiede uno sforzo consapevole del trader. Non è necessariamente una cosa difficile da raggiungere, ma se vuoi sviluppare una mentalità positiva, devi accettare alcuni aspetti del trading, e solo a questo punto potrai arrivare a fare trading con successo.

Devi sapere qual è la tua strategia (trading edge) e devi padroneggiarla alla perfezione. Devi diventare un “cecchino” sul mercato invece che una “mitragliere”. Ciò implica la conoscenza del tuo sistema di trading in ogni suo dettaglio e l’ASSENZA assoluta di domande su come il mercato si deve trovare prima di rischiare il tuo prezioso denaro.

Devi sempre gestire adeguatamente il tuo rischio. Se non controlli il tuo rischio per OGNI singolo trade, apri un grande spiraglio per l’ingresso di emozioni nel tuo trading, e ti posso dire che, una volta intrapresa quella pericolosa via del Forex trading emotivo, può DAVVERO essere difficile riuscire a fermarsi, o persino riconoscere che stai facendo trading in modo emotivo. Puoi eliminare quasi del tutto la possibilità di diventare un trader ultra-emotivo rischiando solamente un importo di denaro che sei completamente disposto a perdere per ciascun trade. Devi ASPETTARTI DI PERDERE, di tanto in tanto, con certe posizioni: così, potrai essere totalmente consapevole del fatto che questa eventualità possa tramutarsi in realtà, così da sopportare questa evenienza con più facilità.

Non devi fare over-trading. Molti trader aprono davvero troppe posizioni. Devi sapere quando la tua strategia di trading ti consente di effettuare transazioni in sicurezza e, di conseguenza, devi piazzare trading SOLO quando le condizioni delineate nella tua strategia sono presenti. Una volta che avrai iniziato a fare trading solo perché “te lo senti” o perché hai “intravisto il tuo trading edge”… innescherai un vortice di trading emotivo che può diventare molto difficile da frenare. Non iniziare a fare over-trading: così, sarai sulla buona strada per non diventare un trader emotivo.

Devi diventare un trader organizzato. Se c’è un elemento che può essere considerato come il “collante” di tutto quanto detto sopra, è l’organizzazione che devi approntare alla tua attività di trading. Con organizzazione, intendiamo avere un piano di trading, un diario di trading e utilizzarli entrambi costantemente. Devi pensare al Forex trading come a un business invece che come ad una gita al casinò. Cerca di rimanere calmo e di ragionare tutte le volte che interagisci con il mercato e non dovresti avere alcun problema nel tenere alla larga le emozioni durante le tue attività di trading.

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