Dopo i Risultati Q4, il Titolo Palantir è da Acquistare o Vendere?

Palantir Technologies (PLTR) ha pubblicato risultati finanziari impressionanti per il quarto trimestre del 2024, con un forte aumento dei ricavi e della domanda di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il titolo ha registrato un balzo del 23% nel trading after-hours, spingendo gli investitori a chiedersi se sia il momento giusto per acquistare, vendere o mantenere le proprie azioni.

Risultati Q4 2024: Crescita Straordinaria Trainata dall’IA

Palantir ha superato le aspettative di Wall Street, dimostrando una crescita significativa in entrambi i segmenti chiave: commerciale e governativo. Ecco i principali numeri del Q4:

• Ricavi totali: $828 milioni (+36% su base annua).
• Ricavi dal settore commerciale USA: +64%, segnalando una maggiore indipendenza dai contratti governativi.
• EPS rettificato: $0,11 (superiore alle previsioni di $0,07).
• Cash flow operativo: $460 milioni (+53%).
• Free cash flow rettificato: $517 milioni (+70%).
• Disponibilità di cassa: $5,2 miliardi, senza debiti a lungo termine.

Nonostante le spese in crescita per le stock appreciation rights (SARs), la solidità finanziaria della società rimane evidente.

Il Futuro di Palantir nell’Intelligenza Artificiale

Il CEO Alex Karp ha sottolineato come Palantir si trovi ancora agli albori di una “rivoluzione” guidata dall’intelligenza artificiale. La società sta evolvendo rapidamente, combinando la stabilità di un gigante tecnologico con l’agilità di una startup.

Prospettive per il 2025

Per il primo trimestre del 2025, Palantir prevede:

• Ricavi tra $858 e $862 milioni, con una crescita del 35-36% su base annua.
• Reddito operativo rettificato tra $354 e $358 milioni, in aumento del 56-58%.
• Espansione dei contratti commerciali, con 129 nuovi accordi superiori a $1 milione.
• Crescita del valore totale dei contratti (TCV) negli USA: +134% a $803 milioni.
• Ricavi governativi in crescita del 45%, oltre il settore della difesa.

Queste previsioni superano di gran lunga le stime di Wall Street, rafforzando la fiducia degli investitori nella continua adozione dell’IA da parte delle aziende.

Valutazione del Titolo: Opportunità o Rischio?

Secondo Morningstar, il valore equo (fair value) di Palantir è di $90 per azione, con una valutazione attuale di 3 stelle. Il mercato stima che la società possa replicare la crescita di giganti del software come Salesforce, grazie alla sua capacità di standardizzare i processi decisionali attraverso l’intelligenza artificiale.

Fattori Positivi

• Moat competitivo: elevati costi di sostituzione per i clienti, rendendo difficile il passaggio ad altre soluzioni.
• Adozione crescente dell’IA: Palantir sta democratizzando il machine learning, rendendolo accessibile a tutti i livelli aziendali.
• Evoluzione del modello di vendita: l’approccio “boot camp” sta guidando un’espansione rapida nel segmento commerciale USA.

Rischi e Incertezze

• Mercato limitato all’Occidente: Palantir non ha una presenza significativa nei mercati non allineati con l’etica occidentale, riducendo il suo potenziale totale (TAM).
• Concorrenza nell’IA: la diminuzione dei costi dell’IA potrebbe abbassare le barriere d’ingresso, aumentando il numero di concorrenti.
• Struttura dual-class delle azioni: potrebbe portare a investimenti non strategici, senza adeguati controlli da parte degli azionisti.

Analisi di Esperti: Palantir è tra i Migliori Titoli IA da Comprare?

Dan Ives, analista di Wedbush Securities, ha identificato Palantir e Salesforce (CRM) come i migliori titoli software IA per il 2025. Egli ritiene che il mercato statunitense sia entrato nella “fase dell’IA software”, in cui società come Palantir beneficeranno dell’aumento degli investimenti in AI enterprise.

Secondo Ives, Palantir potrebbe raggiungere un prezzo di $120 per azione, grazie alla sua crescita esplosiva nel settore commerciale (+64%) e governativo (+45%). L’Artificial Intelligence Platform (AIP) di Palantir sta guadagnando sempre più trazione, posizionandosi come leader nell’integrazione di IA nelle aziende.

Altri esperti, come James DePorre, vedono Palantir come una delle aziende più promettenti nel settore dell’IA operativa, capace di sviluppare agenti AI autonomi che migliorano il processo decisionale su larga scala.

Conclusione: Conviene Acquistare Palantir?

Palantir è in una fase di crescita esponenziale, con fondamentali solidi e una domanda di IA in continua espansione. Il titolo ha il potenziale per diventare un leader dell’IA, ma presenta anche alcune incognite legate alla concorrenza e alla dimensione del suo mercato potenziale.

Per gli investitori con un’alta tolleranza al rischio, Palantir potrebbe rappresentare un’opportunità unica in un settore destinato a rivoluzionare il mondo della tecnologia nei prossimi anni. Tuttavia, è essenziale monitorare l’evoluzione del mercato dell’IA e la capacità dell’azienda di espandersi oltre il suo attuale mercato di riferimento.

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