Montagne russe per Tesla: dietro le quinte del rally

Le azioni Tesla hanno recentemente mostrato un’impressionante ripresa, rimbalzando di oltre il 20% dai minimi della scorsa settimana. Il titolo è salito dell’11,78% in un solo giorno, portando il prezzo a $278,00 e riaccendendo l’interesse degli investitori. Ma mentre alcuni celebrano questa inversione di tendenza, emergono legittimi dubbi sulla sostenibilità di questo rally e sulle reali condizioni dell’azienda. Dopo un inizio d’anno difficile, il colosso dei veicoli elettrici sta davvero tornando in carreggiata o siamo di fronte a un rimbalzo temporaneo guidato più dal sentiment di mercato che da fondamentali solidi?

La Crescita Interrotta: Un Gigante in Pausa

L’ultimo rapporto sugli utili di Tesla, pubblicato a fine gennaio, ha evidenziato le significative sfide che l’azienda sta affrontando. Il fatturato del quarto trimestre è stato di 25,7 miliardi di dollari, con un aumento di appena il 2% rispetto all’anno precedente. Un risultato deludente per un’azienda storicamente associata a tassi di crescita esplosivi.

La crescita dei ricavi per l’intero anno si è attestata intorno all’1%, un dato drammaticamente inferiore rispetto alla crescita del 19% registrata nel 2023 e al 51% del 2022. L’elevato contesto dei tassi d’interesse ha reso più difficile l’accessibilità ai veicoli Tesla, contribuendo a questa brusca frenata.

La narrazione dell’azienda nelle sue comunicazioni agli investitori è cambiata significativamente negli ultimi anni. Nel 2022, Tesla mirava a mantenere un tasso di crescita medio composto del 50%. Nel 2023, il messaggio si è modificato, spiegando agli investitori che l’azienda si trovava “attualmente tra due importanti ondate di crescita” mentre preparava la sua “piattaforma di veicoli di nuova generazione”. Le prospettive per il 2024 sono ancora più caute, con Tesla che prevede semplicemente che la sua attività di veicoli “tornerà a crescere” nel 2025, senza specificare tassi ambiziosi.

L’unico settore che mantiene previsioni di forte crescita è quello dell’accumulo di energia, per il quale Tesla prevede un aumento delle implementazioni di circa il 50% quest’anno, un obiettivo che appare raggiungibile dato il recente slancio di questo segmento.

Il Futuro Incerto: Potenziali Catalizzatori all’Orizzonte

Nonostante il rallentamento attuale, Tesla ha in programma diversi progetti che potrebbero riaccendere la crescita nei prossimi anni. Due iniziative particolarmente promettenti includono il lancio di una rete autonoma di ride-sharing ad Austin quest’estate e l’introduzione di modelli Tesla più economici entro l’anno. Entrambi potrebbero fungere da importanti catalizzatori per le vendite dell’azienda.

Il settore dell’accumulo di energia rappresenta un altro punto di forza significativo. Le implementazioni in questo segmento sono aumentate del 244% su base annua nel quarto trimestre, raggiungendo 11 gigawatt. Anche se questo tasso di crescita probabilmente rallenterà nel 2025, rimane ragionevole aspettarsi una crescita di almeno il 50% durante il periodo.

Infine, ci sono i piani più speculativi relativi ai robot umanoidi, un’area in cui Tesla sta investendo considerevolmente pur senza garanzie di successo commerciale immediato.

Il Nodo della Valutazione: Il Prezzo del Futuro

Il vero interrogativo per gli investitori riguarda la valutazione attuale di Tesla. Con azioni scambiate a 134 volte gli utili e una capitalizzazione di mercato di quasi 900 miliardi di dollari, il titolo incorpora già aspettative elevate di crescita futura. Data la natura ad alta intensità di capitale del settore automobilistico e l’incertezza legata ai nuovi progetti dell’azienda, è legittimo chiedersi se questo premio non sia eccessivo.

La storia di Tesla è costellata di previsioni superate e aspettative infrante in positivo. La crescita straordinaria dell’azienda nel suo primo decennio come società quotata ha stupito anche gli analisti più ottimisti. Tuttavia, le dimensioni attuali dell’azienda rendono più difficile replicare tassi di crescita esplosivi.

Un momento particolarmente significativo arriverà la prossima settimana, quando Tesla pubblicherà i dati sulle consegne del primo trimestre. Se questi numeri dovessero risultare significativamente inferiori alle aspettative, le azioni potrebbero subire un contraccolpo, vanificando rapidamente il recente rally.

La volatilità del titolo Tesla riflette le diverse visioni sul futuro dell’azienda: da un lato, i sostenitori vedono un gigante dell’innovazione destinato a dominare non solo il mercato dei veicoli elettrici ma anche settori emergenti come l’energia rinnovabile e la robotica; dall’altro, gli scettici puntano alla crescita stagnante e alla valutazione elevata come segni di un’azienda sopravvalutata.

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