Il Titolo che Nessuno Sta Guardando: Come Guadagnare con l’Intelligenza Artificiale

L’indice di riferimento S&P 500 (^GSPC 0,01%) ha registrato un rendimento del 19% nell’ultimo anno, mentre il settore delle utility è salito del 33%, poiché la domanda di elettricità negli Stati Uniti ha raggiunto un livello record nel 2024.

Questa sorprendente tendenza probabilmente continuerà, dato che l’intelligenza artificiale sta incrementando il consumo energetico dei data center.

Gli strateghi di JPMorgan Chase stimano che la domanda di elettricità aumenterà del 2,5% annuo nei prossimi anni, crescendo a un ritmo più di tre volte superiore rispetto al decennio precedente. Allo stesso modo, gli analisti di Goldman Sachs prevedono che la domanda di elettricità accelererà “fino alla fine del decennio, raggiungendo livelli che non si vedevano da oltre 20 anni”.

Gli investitori possono posizionarsi per trarre vantaggio da questa opportunità decennale acquistando quote dell’ETF Vanguard Utilities (VPU 0,40%). Ecco i dettagli più importanti.

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L’intelligenza artificiale è un motore di crescita per le utility elettriche e i produttori di energia

L’ETF Vanguard Utilities replica l’andamento di 69 aziende statunitensi nel settore delle utility. Il fondo indice è maggiormente ponderato sulle utility elettriche (61%) e sulle aziende multiutility (25%), ma offre anche esposizione ai produttori indipendenti di energia (6%), alle utility del gas (5%) e a quelle idriche (3%). Le cinque principali partecipazioni per peso sono elencate di seguito:

• NextEra Energy: 11,2%
• Constellation Energy: 7,1%
• Southern Company: 7,1%
• Duke Energy: 6,6%
• Vistra: 4,4%

L’intelligenza artificiale (IA) consuma una quantità enorme di energia. In media, una richiesta su ChatGPT richiede 10 volte più elettricità rispetto ai tradizionali motori di ricerca su Internet. Di conseguenza, si prevede che la domanda di energia da parte dei data center aumenterà rapidamente man mano che le aziende continueranno a investire in infrastrutture IA.

L’analista di JPMorgan, Aaron Mulvihill, stima che i data center rappresenteranno circa l’11% del consumo di elettricità negli Stati Uniti entro il 2030, rispetto a circa il 5% nel 2024. Nel frattempo, l’adozione dei veicoli elettrici e l’aumento dell’attività manifatturiera nazionale (specialmente nel settore dei semiconduttori) contribuiranno ulteriormente alla domanda di elettricità.

Nel complesso, questi fattori potrebbero determinare un incremento del consumo energetico negli Stati Uniti simile a quello visto nei primi anni di diffusione di Internet. E le aziende sopra elencate sono ben posizionate per trarne vantaggio. NextEra, Southern Company e Duke Energy sono le più grandi utility elettriche domestiche. Vistra è il più grande produttore indipendente di energia negli Stati Uniti, mentre Constellation è il principale produttore di energia a zero emissioni di carbonio, grazie alla sua vasta rete di centrali nucleari.

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Il settore delle utility ha storicamente sottoperformato rispetto all’S&P 500

Le aziende del settore delle utility sono spesso monopoli legali che generano utili costanti ma con una crescita lenta. Di conseguenza, sebbene il settore delle utility abbia superato l’S&P 500 di 14 punti percentuali nell’ultimo anno, storicamente il trend è stato inverso.

• Il settore delle utility ha registrato un rendimento totale del 34% negli ultimi tre anni, mentre l’S&P 500 ha restituito il 46%.
• Il settore delle utility ha registrato un rendimento totale del 35% negli ultimi cinque anni, mentre l’S&P 500 ha restituito il 100%.
• Il settore delle utility ha registrato un rendimento totale del 140% nell’ultimo decennio, mentre l’S&P 500 ha restituito il 240%.

Tuttavia, le aziende del settore utility hanno meno esposizione ai ricavi internazionali rispetto ad altri settori del mercato azionario, il che le rende meno vulnerabili ai dazi e alle fluttuazioni valutarie. Inoltre, queste aziende sono generalmente considerate investimenti difensivi, poiché forniscono servizi essenziali e sono quindi relativamente resistenti alle recessioni.

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