Trimestrale Tesla delude le attese: cosa fare all’apertura di Wall Street?

Il titolo Tesla si sta avvicinando all’apertura delle contrattazioni di Wallk Street con un rialzo del 2,6 per cento. Questa progressione lascia ben sperare su quello che potrebbe essere il trend della quotata nel corso della seduta.

A fare da catalizzatore nella giornata di oggi sarà il verdetto del mercato sui conti relativi al quarto trimestre 2024. Ed è qui che c’è già la prima sorpresa perchè, contrariamente a quello che si può pensare guardando al verde del pre-market, Tesla rimediato risultati inferiori alle attese. Di solito ciò si traduce in un deprezzamento del titolo ma non sembra essere questo il caso. E’ evidente che al di là del risultato negativo, i trader siano rimasti positivamente sorpresi da altro. Cercheremo di capire cosa nei prossimi paragrafi.

Prima però ci preme ricordare che, a prescindere dalla direzione che le quotazioni di Tesla prenderanno in avvio di scambi, il titolo di Musk ha tutte le carte in regola per poter essere uno dei più dinamici della seduta. Una buona notizia per i trader che intendono investire su questa quotata e che ora possono farlo anche attraverso strumenti di tipo derivato come i CFD. Ad esempio scegliendo il broker eToro.

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Il punto sulla trimestrale di Tesla

Come già accennato, Tesla ha chiuso il quarto trimestre del 2024 con risultati inferiori alle aspettative, registrando, nello specifico, un utile adjusted di 73 centesimi per azione su ricavi di 25,71 miliardi di dollari. Si tratta di risultati inferiori alle stime di Wall Street, che prevedevano 76 centesimi di utile per azione e ricavi pari a 27,26 miliardi di dollari. Nonostante una crescita annua dei ricavi del 2 per cento rispetto ai 25,17 miliardi del 2023, la divisione automobilistica ha subito una contrazione dell’8 per cento con entrate scese a 19,8 miliardi dai 21,56 miliardi dell’anno precedente.

Scendendo nel conto economico, l’utile operativo ha subito una flessione del 23 per cento su base annua, attestandosi a 1,6 miliardi di dollari. In parallelo il calo dei margini operativi, passati dal 10,8 per cento del trimestre precedente all’attuale 6,2 per cento, evidenzia le difficoltà incontrate dall’azienda nel mantenere la redditività. Secondo Tesla, il principale fattore penalizzante è stata la riduzione del prezzo medio delle vetture, strategia adottata per stimolare la domanda in un mercato sempre più competitivo.

Vendite in calo e prospettive 2025

Per quello che riguarda le vendite, Tesla ha comunicato di aver consegnato 495.570 veicoli nel quarto trimestre, portando il totale annuo a 1,8 milioni di unità. I numeri non devono trarre in inganno perchè per la prima volta nella sua storia, il colosso dell’auto elettrica ha registrato un calo su base annua nelle vendite.

Guardando al futuro, Tesla ha dichiarato di aspettarsi una ripresa della crescita nel 2025, grazie al lancio di nuovi modelli più accessibili nella prima metà dell’anno. Inoltre, la società ha confermato la sua intenzione di puntare sulla guida autonoma e sulla concessione in licenza del suo software Full Self-Driving (FSD) ai concorrenti. Non è da escludere che queste strategie possano rafforzare il posizionamento di Tesla nel suo segmento di mercato.

Cosa fare con le azioni Tesla all’apertura di Wall Street?

Il rialzo messo a segno nel pre-market può essere un segnale positivo per Tesla in vista dell’avvio di Wall Street.

Proprio oggi gli analisti di TD Cowen hanno ribadito il loro rating hold sulle azioni Tesla (quindi mantenere in portafoglio) confermando anche il target price di 180 dollari. Secondo gli analisti la performance di Tesla nel quarto trimestre del 2024 ha messo in evidenza margini inferiori alle attese a causa di prezzi medi di vendita più bassi nel segmento automotive. Anche per gli analisti di Stifel le azioni Tesla sono solo hold ma in questo caso il target price (invariato) è a 492,00 dollari. Di diverso avviso Canaccord Genuity che sul titolo vanta un rating buy e un target price di 404 dollari.

Al di là delle valutazioni degli esperti, sul lungo termine, in un mercato sempre più esigente e caratterizzato dalla crescente concorrenza nel segmento delle auto elettriche, Tesla dovrà dimostrare di saper mantenere la sua leadership e riconquistare la fiducia degli investitori con risultati concreti che vanno oltre i classici annunci a cui Musk ha sempre abituato.

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